口(Lot)
計算期貨合約的單位,一口表示一張期貨合約。
空頭市場(Bear Market)
價格走跌的市場。
多頭市場(Bull Market)
價格走高的市場。
買權(Call option)
買權乃提供買方在到期日或到期日之前,以約定的價格、數量買進標的物的一項權利。
買方可選擇行使或不行使這項權利。
預期到期時的履約價高於現在的價格,需買進買權;反之則賣出買權。
買方在繳付權利金後,有權力在到期日以約定之履約價格、數量、規格、賣出標的,而賣方則有義務依約接受。
賣權(Put option)
賣權乃提供買方在到期日或到期日之前,以約定的價格、數量賣出標的物的一項權利。
買方可選擇行使或不行使這項權利。
預期到期時的履約價低於現在的價格,需買進賣權;反之則賣出賣權。
買方在繳付權力進後,有權力在到期日以約定之履約價格、量、規格,賣出標的,而賣方則有義務依約接受。
部位(Position)
留置在帳戶中未結清的期貨契約。
建立一口多單部位
建立一口空單倉位
例如 買進一口xx期貨建立一口xx多單部位(倉位)
平倉(Cover/Offset)
賣出以沖銷先前買進的部位。
賣單平倉(Short Covering)
買進以沖銷先前賣出的部位。
權利金(Option Premium)
買權或賣權的買者必須支付給賣方,作為將來買進或賣出期貨契約的權利價金。
保證金(Margin)
選擇權的賣方需繳交保證金,以作為選擇權賣方履約的保證。
原始保證金(Initial Margin)
期貨交易前必須存入的資金。
維持保證金(Maintenance Margin)
在建立部位後帳戶所需維持的最低保證金額度,當行情波動,使得帳戶內保證金低於維持保證金時,便會被催繳至原始保證金水準。
追繳保證金(Margin Call)
保證金專戶存款餘額低於規定之最低限額時,所發出的追繳保證金通知。
履約日(Expiration Date)
選擇權到期之日。
履約價(Strike/Exercise Price)
選擇權的買方有權買進或賣出期貨契約的交易價格。
停損單(Stop Order)
當市場價格達到委託人指定之價位時,此委託單便立即變成市價單,一般通常於平倉時使用,以減少損失,亦可用於建立新的部位。停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
限價單(Limit Order)
以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式。
限價停損單(Stop Limit Order)
當市場價格達到委託人指定之價位時,此委託單便立即變成限價單,有無法成交之可能。限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
市價單(Market Order)
不指定成交價格,而依當時市場價格迅速成交。
觸及市價單(Market if Touched Order)
當市場價格達到委託單所指定的價位後,轉為市價單成交的委託指令。
立即成交否則取消單(IOC)
所下委託單必須馬上成交,否則即行取消之委託方式。
全部成交否則取消單(FOK)
所下委託單必須全數成交,否則即行取消之委託方式。
當日有效單(ROD)
所下委託單限當日有效。
價內(In the Money)
對買權而言,價內就是履約價低於標的物的現價;對賣權而言,價內是履約價高於標的物的現價。
價平(At the Money)
履約價等於標的物的現價,買權賣權都是。
價外(Out of the Money)
對買權而言是指履約價格高於標的物的現價;對賣權而言是指履約價低於標的物的現價。
當沖(Day Trade)
當日建立新的部位,復於當日收盤前反向沖銷持有部位之交易方式。
正價差:期貨價格高於現貨價格。
逆價差:期貨商品價格低於現貨市場。
手續費(Commission)
是期貨經紀商替客戶執行期貨交易時所收取的費用。
期貨經紀商會依對客戶提供服務之多寡、交易之性質及客戶量之大小,而收取不同額度之手續費。
交割月份(Delivery Month)
指該期貨商品的到期月份。
風險值(Vaiue at Risk;VaR)
在一定價格機率分配下,投資組合在一定期間,於某一信賴水準下,可能發生的最大損失。
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▪️林詩璇
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